TESORERIA E FINANZA

Il monitoraggio costante e puntuale dei movimenti finanziari restituisce all’amministrazione capacità di previsione e supervisione. Perchè i processi in cui è coinvolta l’azienda siano improntati a modelli di efficienza ed efficacia, il governo delle informazioni di ordine finanziario rappresenta una condizione da cui l’amministrazione non può prescindere. L’accesso all’informazione e il suo controllo devono essere mantenuti attraverso il supporto di strumenti adeguati, flessibili e completi, in grado di offrire scenari ampi, aggiornati in tempo reale, a breve e a medio termine.

DocFinance è l’applicativo che mette in comunicazione il Sistema Informativo dell’azienda con il Corporate Banking Interbancario, garantendo una completa integrazione tra le informazioni e un costante scambio di dati tra i sistemi. DocFinance è un ottimo aiuto nella gestione day by day e previsionale per chi in azienda deve fornire una rappresentazione dei dati finanziari, a supporto dei processi decisionali. DocFinance è un ausilio importante per ridisegnare gli equilibri del rapporto dell’azienda con la banca. Grazie al monitoraggio delle informazioni di ordine finanziario e al pronto riscontro dei movimenti di tesoreria, l’attività della banca diventa più trasparente. In questo modo l’azienda può avvalersi di un migliore potere di negoziazione, con la possibilità di controllare in modo sistematico il costo del denaro e dei servizi. DocFinance è lo strumento ideale di lavoro ideale per:

• Responsabili finanziari, amministrativi e di tesoreria di imprese e gruppi
• Tesorieri e gestori della liquidità di imprese industriali e commerciali
• Imprenditori e consulenti di direzione aziendale

• Conoscenza e gestione anticipata degli eventi di tesoreria
• Integrazione e scambio dei dati con il Sistema Informativo
• Aziendale e con il Corporate Banking Interbancario.Acquisizione dei movimenti da banca
• Gestione del rischio di cambio attraverso la bilancia valutaria
• Controllo delle condizioni di credito e dei fidi
• Automazione delle procedure.Ottimizzazione e simulazioni, spunta avvisi e riconciliazione
• Analisi di volumi, utilizzi, costi e report statistici del lavoro bancario
• Invio disposizioni e ricezione esiti.Aggiornamenti software tramite web